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证监会:FOF不允许持有分级基金等衍生品性质产品
发布时间:2016年09月27日 09:47:54

(电子商务研究中心讯)  9月23日,《证券日报》记者获悉,证监会近日正式发布并实施《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》(以下简称《指引》)。为保持基金中基金(简称FOF)风格清晰、稳定,《指引》规定,FOF不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。

  为规范FOF的运作,保护投资人的合法权益,《指引》主要做出如下安排:一是要求FOF应当将80%以上的基金资产投资于其他公开募集的基金份额,且需遵循组合投资原则;二是规定基金管理人、托管人不得对FOF的管理费、托管费以及销售费双重收费;三是明确基金管理人在FOF所投资基金披露净值的次日,及时披露基金中基金份额净值;四是要求FOF在定期报告和招募说明书中设立专门章节,披露所持有基金的相关情况,并揭示相关风险;五是规定FOF管理人应当设置独立部门、配备专门人员,且FOF的基金经理不得同时兼任其他基金的基金经理;六是明确FOF管理人、托管人的相关职责,强化主体责任。

  据证监会新闻发言人邓舸介绍,为拓展长期、稳定资金来源,壮大机构投资者队伍,证监会研究制订了《指引》,并于2016年6月17日至7月2日向社会公开征求意见。经梳理,共收到各方反馈意见45件。从反馈意见情况看,社会各界对《指引》总体认同,普遍认为当前推出《指引》以及FOF正当其时,有利于壮大机构投资者力量,引导理性投资,对证券市场发展具有积极意义。同时,有关各方也提出了一些具体修改建议,经认真梳理研究,对于合理性意见建议在《指引》制定中均予以吸收采纳。(来源:《证券日报》;文/左永刚)

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