当前位置:100EC>数字零售>《三只松鼠首次公开发行招股说明书》(全文)
《三只松鼠首次公开发行招股说明书》(全文)
发布时间:2017年04月25日 10:36:02

(电子商务研究中心讯)  三只松鼠已于3月29日向证监会递交首次公开发行招股说明书,正式冲刺IPO。本次发行完成后,章燎源将持有40.07%的公司股份,仍将保持绝对控股地位。

<a href='http://www.100ec.cn/zt/wlpp/' _fcksavedurl='http://www.100ec.cn/zt/wlpp/' _fcksavedurl='http://www.100ec.cn/zt/wlpp/' target='_blank'>三只松鼠</a>宣布要<a href='http://www.100ec.cn/zt/dszb/' _fcksavedurl='http://www.100ec.cn/zt/dszb/' _fcksavedurl='http://www.100ec.cn/zt/dszb/' target='_blank'>上市</a>了

  发行股票类型:人民币普通股(A股)

  发行股数:发行人本次发行的股票数量不低于4,000万股,不涉及股东公开发售股份。公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的10%。

  每股面值:人民币1.00元

  保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

  公司实际控制人:章燎源

  章燎源,自1998年至2001年,担任海螺集团宁昌塑料包装有限公司电工;自2003年至2011年,担任安徽詹氏食品有限公司营销总监、总经理;2012年至2015年担任松鼠有限董事长兼总经理;2015年至今担任本公司董事长兼总经理,现兼任安徽燎原投资管理有限公司、安徽松果投资管理有限公司法定代表人、松鼠娱乐执行董事、松果投资中心、松果一号、松果二号、松果三号、松果四号、松果五号及松鼠小镇执行事务合伙人。

三只松鼠宣布要<a href='http://www.100ec.cn/zt/dszb/' _fcksavedurl='http://www.100ec.cn/zt/dszb/' _fcksavedurl='http://www.100ec.cn/zt/dszb/' target='_blank'>上市</a>了

  2016年三只松鼠核心高管的薪酬

  主营业务

  三只松鼠是以休闲食品为核心的品牌电商,主要从事自有品牌休闲食品的研发、检测、分装及销售,产品组合覆盖坚果、干果、果干、花茶及零食等多个主要休闲食品品类。

  募集资金用途

  ①本次公开发行募集资金将用于本公司的全渠道营销网络建设项目、供应链体系升级项目和物流及分装体系升级项目。

  ②拟通过本次发行募集资金投入检测工厂建设以及云质量信息化平台升级,对产品品质及食品安全进行更严格的把控。

  ③进一步提高品牌知名度和市场影响力,增强本公司对优秀人才的吸引力,提高本公司的人才竞争优势。

  ④一方面可为公司解决项目建设所需资金缺口,支持公司在产业链布局和信息技术等方面的投入,改善财务结构,另一方面,本次募集资金也为公司建立了更直接的融资渠道,为公司业务的持续扩张提供可靠的资金来源。

三只松鼠宣布要上市了

  披露的重要数据和信息

  1、目前已于全国10个城市设有仓储、配送中心,可实现日处理订单量约125万单。

三只松鼠宣布要上市了

  2、2014年净利润-12864865.08元,2015年净利润8973854.00元,2016年净利润236500303.74元。

三只松鼠宣布要上市了

三只松鼠宣布要上市了

  三只松鼠发展历程

  3、三只松鼠销售收入主要通过天猫商城、京东等第三方平台实现。其中,2014年度、2015年度及2016年度,通过天猫商城实现的销售收入分别占到营业收入的78.55%、75.72%和63.69%,是其最主要的销售平台,具有较高的集中度。

三只松鼠宣布要上市了

  2016年三只松鼠前五大销售平台

三只松鼠宣布要上市了

  2015年三只松鼠前五大销售平台

三只松鼠宣布要上市了

  三只松鼠与第三方线上平台的合作模式

  4、主营业务构成中,坚果产品的营业收入占比较大,2014年度、2015年度以及2016年度坚果产品的销售收入分别为81184.45万元、164039.78万元、307,824.01万元,占主营业务收入的比重分别为87.85%、80.44%、69.83%;干果系列产品的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为8.47%、5.29%及2.67%;花茶系列产品的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为2.45%、1.15%及0.68%;零食系列产品的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为0.92%、8.58%及19.60%。

三只松鼠宣布要上市了

  各品类占主营业务占比

  5、三只松鼠的销售旺季集中于第一、四季度,采购一般集中在每年9月至12月,采购周期较为集中,使得三只松鼠在采购季节对流动资金的需求量较大,在自有资金不能满足采购需要的情况下,近年来主要依靠短期银行借款来补充采购资金缺口。

三只松鼠宣布要上市了

  三只松鼠采购流程

  6、2014年度、2015年度以及2016年度,三只松鼠存货余额分别为34858.72万元、65838.90万元、116800.08万元。年末存货一般通过次年春节期间销售逐步降低。

三只松鼠宣布要上市了

  三只松鼠主要销售途径

  7、公司设立时的发起人共7人,分别为章燎源、NICE GROWTH LIMITED、LT

  GROWTH INVESTMENT IX(HK) LIMITED、上海自友松鼠投资中心(有限合伙)、GaoZheng Capital Limited、安徽燎原投资管理有限公司以及上海自友投资管理有限公司。

  8、截至2016年12月31日,员工人数3026人。

三只松鼠宣布要上市了

  三只松鼠各部门员工人数及比例

  9、2015年7月三只松鼠上线自营手机APP。截至2016年12月31日,按用户ID计算,三只松鼠于第三方在线商城、自营手机APP等渠道合计的累计购买用户数已超过3,800万人,其中购买两次及以上的用户超过1350万人。重复购买率超过35%。

  10、2013年“双十一”当天在天猫商城的销售额突破3500万元,2014年天猫双十一单日成交额突破1亿元,2015年“双十一”销售额达到2.51亿元,相比上年同期同比增长约150%,2016年“双十一”,在天猫的单日成交额达到4.35亿,四年双十一均保持“零食/坚果/特产”类目成交额第一名。

三只松鼠宣布要上市了

  三只松鼠历年双十一成绩

  11、截至2016年12月31日,不考虑客服、生产、物流、后勤等劳动力密集部门,三只松鼠本科及以上学历人员占比超过65%,员工平均年龄约25岁。

  12、根据招股书所述,三只松鼠的主要竞争对手包括两类,一类为以线下休闲食品生产或零售为主要业务的企业,如洽洽食品、来伊份等;另一类为食品或休闲食品线上零售企业,如中粮我买网、百草味等。

三只松鼠宣布要上市了

  三只松鼠的竞争对手以及基本情况

  此外,据了解,什么值得、御泥坊两家电商也于近期递交首次公开发行招股说明书,冲刺IPO

  详见全文:三只松鼠股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年3月29日报送)

  (来源:证监会网站;编选:中国电子商务研究中心)

网经社联合A股上市公司网盛生意宝(002095.SZ)推出消费品在线供应链金融解决方案。该产品具有按需提款、按天计息、随借随还、专款专用、循环信用贷、全线上流程操作等特点,解决消费品供应链核心企业及下游经销商/网店因库存及账期造成的流动性差“痛点”。》》合作联系

网经社“电数宝”电商大数据库(DATA.100EC.CN,注册免费体验全部)基于电商行业12年沉淀,包含100+上市公司、新三板公司数据,150+独角兽、200+千里马公司数据,4000+起投融资数据以及10万+互联网APP数据,全面覆盖“头部+腰部+长尾”电商,旨在通过数据可视化形式帮助了解电商行业,挖掘行业市场潜力,助力企业决策,做电商人研究、决策的“好参谋”。

【关键词】 三只松鼠IPO投资
【投诉曝光】 更多>

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,网经社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源网经社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至NEWS@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。

        平台名称
        平台回复率
        回复时效性
        用户满意度
        微信公众号
        微信二维码 打开微信“扫一扫”
        微信小程序
        小程序二维码 打开微信“扫一扫”