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研报:天风证券:聚焦AI、云计算等投资机遇
发布时间:2017年10月19日 10:56:12

(电子商务研究中心讯)  市场及板块走势回顾:

  上周,计算机板块上涨2.67%,同期沪深300上涨2.20%,创业板指上涨3.16%,板块与大盘基本同步,上周涨跌幅居前的公司板块特征不明显。

  10月13日,发改委发布试点重点工程通知,资金精准扶持AI、云计算物联网等领域基础核心技术,将推动产业加速落地,把握科技领军企业的投资机遇。AI推荐科大讯飞、四维图新、苏州科达、同花顺、思创医惠等,关注中科曙光、浪潮信息;云计算重点推荐用友网络、广联达、金蝶国际、汉得信息、东方国信等。

  四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股(PEG<1),另外,行业进入龙头溢价时代,策略上继续建议聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大);在主题上,继续看好智能驾驶舱、AI和企业级云服务三大方向。

  行业观点及重点推荐。

  发改委发布试点重点工程通知,看好AI、云计算等领域龙头企业。

  10月13日,国家发展改革委办公厅关于组织实施2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程的通知,我们认为试点将推动核心技术环节加速落地,把握科技领军企业的投资机遇,AI推荐科大讯飞、四维图新、苏州科达、同花顺、思创医惠等,关注中科曙光、浪潮信息;云计算重点推荐用友网络、广联达、金蝶国际、汉得信息、东方国信等。

  通知具体解读如下:1)试点重大工程开始落地,资金扶持将推动产业加速发展;2)对申报项目要求严格,有望推动基础核心技术突破;3)互联网+重大工程聚焦云计算、物联网和智能制造三大领域,意在突破操作系统、支撑平台、高端传感器等基础核心环节;4)人工智能聚焦智能芯片和开源平台等核心技术,人脸语音识别产业化应用、无人驾驶、智能机器人等;5)数字经济聚焦政务信息共享、大数据应用创新和基础设施等。

  首选优质成长股,投资聚焦行业龙头和三大强主题。

  四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股(PEG<1),另外,行业进入龙头溢价时代,策略上继续建议聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大);在主题上,继续看好智能驾驶舱、AI和企业级云服务三大方向。

  1)优质龙头:用友网络、新大陆、科大讯飞、广联达、二三四五、东软集团、恒生电子。

  2)二线龙头:东方国信、索菱股份、恒华科技、启明星辰、汉得信息、超图软件、汇纳科技。

  3)AI+:苏州科达、佳都科技、四维图新、同花顺、思创医惠。

  4)安全智慧城市:常山股份、天夏智慧、蓝盾股份、太极股份、美亚柏科。

  5)优质次新:泛微网络(OA龙头)、数字认证(电子认证龙头)、亿联网络(SIP终端龙头)、熙菱立昂(受益新疆基建)等。(来源:天风证券 文/沈海兵 编选:中国电子商务研究中心)

1月22日,国内知名电商智库网经社-电子商务研究中心发布《2018年Q4中国电子商务用户体验与投诉监测报告》(PPT下载:www.100ec.cn/zt/18Q4/)。共计85家电商上榜,分别获“建议下单”、“谨慎下单”、“不建议下单”评级,他们是:(1)零售电商:苏宁易购、云集、途虎养车网、唯品会、网易严选、拼多多、尚品网、贝贝网、萌店、每日优鲜、微店、国美等;(2)跨境电商:网易考拉、寺库、丰趣海淘、小红书、美囤妈妈、什么值得买、蜜芽、洋码头、宝贝格子等;(3)生活服务电商:艺龙、阿卡索外教网、同程旅游、美团、驴妈妈、携程、百度糯米、去哪儿、马蜂窝、途牛、饿了么、小猪短租、ofo等;(4)金融科技电商:随行付、爱又米、中行聪明购、易宝支付、拍拍贷、优分期、来分期、京东金融(京东数科)等。

【关键词】沈海兵AI云计算
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