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京东金融“踩雷”基岩资本5000万私募 互金名人方以涵成“背锅侠”
互金商业评论发布时间:2020年05月08日 10:40:22

(网经社讯)近日,因旗下“东家金服”销售的一款私募基金“暴雷”,京东金融、京东数科受此影响被推到风口浪尖。根据“AI财经社”报道,4月8日,东家金服理财师终于承认,一笔本该到期兑付的私募产品出了问题,基金净值仅剩0.315。换言之,投资者两年前投入的100万元,现在只剩31.5万元。

京东金融“踩雷”5000万私募

根据媒体报道,基岩资本原计划募资约4.1亿元投向哔哩哔哩(简称“B站”)。其中,由东家金服销售的“东家-基岩东方价值发现一号私募基金”产品规模为5000万元,由恒天财富销售的“东方价值基金五号私募基金” 产品规模为3.6亿元。

4月10日,广州基岩资产管理有限公司出具《关于东家-基岩东方价值发现一号私募基金的情况说明函》显示,截止到2020年3月31日,该基金的净值为0.315。这也意味着,投资者购买100万的私募基金,目前只能拿回31.5万元,亏损比例达到68.5%

说明函还显示,一号基金成立于2018年1月5日(在哔哩哔哩上市前夕),封闭期为两年。为使基金资产得到充分利用,除标的企业外,基金管理人基岩资本配置了美国证券交易市场进行公开交易的股票组合。2019年以来由于中美摩擦及近期沙特掀起石油价格战、新冠疫情等因素影响,使得基金净值大幅下跌。

然而,根据投资者提供的基岩资本于2017年12月给到投资者的承诺函,"本基金通过上海国泰君安证券资产管理有限公司作为管理人的QDII定向资产管理计划认购B站(上市主体为:Bilibili Inc(cayman island))在美IPO增发股份,除该标的外,本基金不会投资其他标的。”且表示,“其所获得的年化净回报率每年不低于8%。"

(图片来自“猛兽财经”报道)

对此,有投资者表示,基岩资本涉嫌挪用资金并违规承诺收益。

在东家金服被曝“踩雷”基岩资本私募之前,4月11日,恒天财富主动曝光基岩资本“跑路”。根据投资人的反馈,恒天财富给投资人的方案是,5月中旬给投资人兑付三成本金,然后要投资人放弃全部权利,9月份争取兑付全部本金。

该消息一出,东家金服的投资人彻底慌了,并在微博发布回答帖,隔空喊话“方总”向京东高层如实反映情况,按时兑付投资人的款项。

(图片截自微博网友发帖)

基岩资本80后掌门人遭遇滑铁卢

事实上,“东方价值”曾是基岩资本的明星产品。

基岩资本官网披露,旗下产品包括东方价值、价值回归、独角兽、量化对冲,全球精选等五大系列。其中,东方价值系列基金是国内第一支专注于中概股投资的私募QDII基金,目前已经清算的东方价值基金和东阿芳价值基金二号分别取得了101.31%和24.5%的累计收益率,获得业界高度认可

(图片截自基岩资本官网)

中基协数据显示,基岩资本成立于2015年8月、备案于当年9月,注册资本1000万元,在协会备案的“东方价值”系列基金共有59只。根据该公司此前向美国证券交易委员会(SEC)递交的招股书,截至2019年一季度,其管理规模为49.48亿元。

公开资料显示,赫旭担任基岩资本的执行合伙人,同时也是基岩资本的法定代表人。赫旭曾在摩根士丹利投行部、西班牙王子基金、广州科华资本担任高管,参与募集管理的一、二级市场基金、房地产夹层基金规模达50亿元,项目涉及生物医药、电子商务、网络游戏等行业,曾参与投资及服务的境内外上市企业逾20家。

2018年6月份,基岩资本(Cornerstone Capital)向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股说明书,计划登陆纳斯达克主板市场,IPO拟募集资金7000万美金(约4.5亿人民币),但未说明发行股数和发行价。

招股说明书显示,截至2017年9月30日,成立2年多的基岩资本总共营业收入达1476.3万美元(约合9506.1万人民币),其中净收入为614.5万美金(近3956万人民币)。截至2017年9月底,基岩资本总共有31名员工,法定代表人为赫旭,年龄32岁(1985年生人)。

如果不出意外,基岩资本将是国内首家在美上市私募。然而,经历三次修改招股书之后,基岩资本依然未能实现上市。

京东金融曾高调布局东家财富

公开资料显示,东家财富是京东金融旗下高端财富管理平台,后者为京东数科集团旗下五大业务板块之一。东数科官网显示,集团业务涵盖金融、城市、农业、营销、创新五大板块,分别对应京东金融、京东城市、京东农牧、京东钼媒、京东智能。

其中,京东金融业务包括京东支付、京东理财、保险、京东白条、京东金条、基金、黄金、股票,以及东家财富,而东家财富业务又涵盖类固定收益、阳光私募、私募股权、现金管理、海外投资,以及另类投资等理财产品。

与“踩雷”基岩资本私募形成鲜明对比的是,东家财富在官网宣传,京东金融连续两年获得《亚洲银行家》授予的“2017年度信贷风控技术实施奖”和“2018年度最佳信用风险管理金融技术奖”。

据新浪科技此前报道,2016年12月6日,京东金融宣布正式推出金融服务平台“东家财富”,并在5日同时上线东家财富网站。

(图片截自东家财富官网)

该报道指出,2015年底中国高净值(资产净值在600万元人民币/100万美元以上)家庭数量已达到207万户,预计到2020年底,将增长至388万户左右,成为世界最大高净值客群市场之一,高端金融服务已成为众多私人银行及金融机构的战略布局重点

为开拓高端财富管理市场,京东金融引入上海合合信息科技发展有限公司作为战略合作伙伴,双方共同出资成立上海东家金服投资管理有限公司(简称“东家金服”),作为“东家财富”的运营主体。

工商变更记录显示,两家公司合作不到两年便分开。2018年9月27日,上海合合信息科技发展有限公司退出“东家金服”股东之列,北京京东金融科技控股有限公司(后更名为“京东数科”)成为唯一股东。这也意味着,东家金服由京东数科100%控股。

2016年12月,京东金融高调宣布推出“东家财富”之后,东家金服几乎没再出现在媒体报道上,上一次出现在公众视线内,还是2019年9月前宜人贷CEO方以涵的加盟。

之所以如此低调,或受东家金服频频踩雷影响。据AI财经社不完全统计,除富控互动、基岩资本外,东家金服的代销基金还先后踩雷*ST北讯、南京建工、利达股份等上市公司,在方以涵加盟之前,东家财富至少有7只基金出现违约。

对此,市场上有一种声音认为,东家金服之所以换CEO,或与此前多次踩雷有关。


基于“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库,网经社电子商务研究中心发布《2020年(上)中国直播电商数据报告》(PDF全文下载)。《报告》显示,上半年直播电商交易规模达4561.2亿元,渗透率为8.7%。直播电商产业链中包括的主要平台有:1)MCN机构:如涵、谦寻、美one、蜂群文化、大禹网络、网星梦工场等;2)主播:薇娅、李佳琦、张大奕、雪梨、罗永浩 、辛巴、散打哥等;3)零售电商:淘宝直播、多多直播、京东直播、苏宁直播、蘑菇街直播、唯品直播、小红书直播等;4)短视频平台:抖音、快手、火山、B站、斗鱼等;5)社交平台:微信、微博、MOMO;6)服务商:有赞、微盟等。

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