(电子商务研究中心讯) 沪港通启动,利好相关标的;板块短期内仍然承压,中长期继续看好。沪港通将于11月17日正式启动,上周计算机板块继续跑输大盘。短期来看,我们认为计算机板块仍然需要消化前期过高的估值,但入围沪港通的大市值股票有望受益于投资者关注度的提升,预计表现将好于行业整体;长期而言,我们仍然看好在企业IT端具有一定卡位优势、逐步向移动互联网转型的公司。
国务院常务会议确定促进云计算创新发展措施,预计将加速云计算在国内的落地。11月15日国务院常务会议发布关于支持云计算创新发展的多项措施,要求支持云计算关键技术研发和重大项目建设以及云计算与物联网、移动互联网等的融合发展,在疾病防治、灾害预防、社会保障、电子政务等领域开展大数据应用示范,催生基于云计算的在线研发设计、教育医疗、智能制造等新业态。云计算将成为传统License模式的良好替代和补充。政策支持将有助于云计算在国内的落地,利好国内云转型企业,继续推荐引领企业级软件云转型的用友软件、广联达。
估值与建议
继续看好具有商业模式转型逻辑以及行业卡位优势的公司,建议配臵细分行业龙头。推荐智慧城市(东华软件、万达信息、数字政通、银江股份、捷成股份)、云转型(用友软件、广联达)、大数据(东方国信)和客户资源变现的石基信息、安居宝,关注信息安全(绿盟科技、北信源、启明星辰、美亚柏科)及互联网金融(恒生电子、金证股份、同花顺)。
风险
(1)板块系统性估值回调;(2)智慧城市政策落地速度不及预期。(来源:中金公司)